Le pivot tréso.
Du groupe entier.
Sans cabinet.
Cash pooling notionnel ou zero-balancing, convention de centralisation trésorerie, management fees, prêts intra art. 212 CGI, groupe TVA art. 256 C. Un seul écran. Un seul DAF. Tout le groupe.
Workflow
Trois écrans.
Une trésorerie groupe.
Vous décrivez le groupe.
Mère + filiales, pays, ratings implicites, ressources bancaires. La démo Helion Group SAS (5 filiales FR/DE/ES/UK/IT) est chargée par défaut.
CashPoolPilot calcule la convention.
Technique notionnelle, zero-balancing ou target-balancing — l'app simule les flux, économies vs bilatéral, et génère la trame CCT (art. L.511-7 §3 CMF) signable.
Tout le reste s'enchaîne.
Management fees cost-plus, prêts intra-groupe pricés EURIBOR + spread, contrôle art. 212 (sous-cap, plafond ATAD), refacturation groupe TVA art. 256 C.
Notionnel · Zero-balancing · Target
Agrégation virtuelle des soldes. Aucun transfert physique. Pas de compte-courant d'associé. Idéal multi-juridictions. Choix Helion Group : −280 k€/an.
Balayage daily complet vers le pivot. Solde filiale = 0 chaque soir. Maximum d'optimisation tréso. Doc PT obligatoire si CA > 50 M€.
Balayage uniquement au-dessus d'un seuil cible. Compromis entre autonomie filiale et centralisation. Variante trigger-balancing supportée.
Pricing EURIBOR 3M + spread par rating implicite. Contrôle automatique du plafond CGI 39-1-3° (~5,76 % T1 2026), du ratio dette/FP (1,5) et du ratio couverture (25 %). Plafond ATAD = max(3 M€, 30 % EBITDA) avec excédent reportable 5 ans. Détection acte anormal de gestion.
Un tarif sobre.
Pas un cabinet à 60 k€.
Pilote
Jusqu'à 3 filiales · pooling 1 technique
- CCT générée
- Management fees
- Doc PT light
- 1 utilisateur
Groupe
Jusqu'à 10 filiales · 3 techniques
- Tout Pilote
- Prêts intra + art. 212 ATAD
- Groupe TVA art. 256 C
- Multi-utilisateurs
ETI
Filiales illimitées + DAF Mod'Lo
- Tout Groupe
- 1 visio mensuelle 1h
- Doc PT complète L.13 AA
- Intégration banque API